مدراء المحافظ الاستثمارية
(العام الذي انضم فيه هاريس | أوكمارك)
إم كولين هدسون، محلل مالي معتمد (2005) آدم د. عباس (2018) مايكل أ. نيكولاس، محلل مالي معتمد (2013) أليكس فيتش، محلل مالي معتمد (2011)
نسب المصروفات كما هي في أحدث نشرة إصدار للصندوق بتاريخ 28 يناير 2025، بصيغتها المعدلة والمعاد بيانها في 30 يناير 2025، و14 مارس 2025، و19 مايو 2025؛ قد تختلف النفقات الفعلية. لا يتم احتساب العائدات لفترات أقل من سنة واحدة سنويا. يتم حساب عوائد المؤشرات منذ البداية بناءً على تاريخ بداية فئة المستثمر. راجع نشرة الإصدار لإجراء مقارنة مع المعيار التنظيمي للصندوق: مؤشر S&P 500. “الأداء المرتبط”: بدأت أسهم المستشارين والفئات المؤسسية عملياتها في 30/11/2016. والأداء المنسوب إلى تلك الفئات من الأسهم قبل ذلك التاريخ هو أداء أسهم فئة المستثمرين خلال الفترة من 1995/1/11 إلى 2016/11/30. لم يتم تعديل الأداء قبل 30/11/2016 ليعكس انخفاض نفقات المستشارين وأسهم الفئة المؤسسية وكان من الممكن أن يكون لها عوائد مماثلة، ولكن من المحتمل أن تكون أعلى بسبب انخفاض النفقات. بدأت أسهم فئة R6 عملياتها بتاريخ 15/12/2020. والأداء المنسوب لأسهم فئة R6 قبل ذلك التاريخ هو أداء أسهم فئة المستثمرين من 11/1/1995 إلى 30/11/2016، ومن ثم أداء أسهم الفئة المؤسسية من 30/11/10/2016 إلى 15/12/2020. لم يتم تعديل الأداء قبل 15/12/2020 ليعكس انخفاض النفقات لأسهم فئة R6. خلال هذه الفترة، كان من الممكن أن يكون لأسهم فئة R6 عوائد مماثلة، ولكن محتملة أعلى بسبب انخفاض النفقات.
الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. قد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من بيانات الأداء المذكورة. يشمل إجمالي العائد التغير في أسعار الأسهم، وفي كل حالة، يشمل إعادة استثمار توزيعات الأرباح ورأس المال. يختلف عائد الاستثمار والقيمة الرئيسية بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر، عند استردادها، أكثر أو أقل من التكلفة الأصلية.
تشتمل الأوراق المالية المذكورة أعلاه على النسب التالية من إجمالي صافي أصول صندوق Oakmark للأسهم والدخل اعتبارًا من 30/09/2025: Alphabet CL A 2.8%، وCentene 0%، وCharter Communications CL A 0.7%، وKeurig DR Pepper 1.2%، وSalesforce 1.1%، وTe Connectivity 2.0%، وWarer Bros Bros Discovery 1.2%. تخضع مقتنيات المحفظة للتغيير دون إشعار وليس المقصود منها أن تكون بمثابة توصيات للأسهم الفردية.
قم بالوصول إلى القائمة الكاملة للممتلكات الخاصة بـ Oakmark Equity and Income Fun D هنا أو قم بزيارة www.oakmark.com.
المعلومات والبيانات والتحليلات والآراء المقدمة هنا (بما في ذلك موضوعات الاستثمار الحالية وعملية البحث والاستثمار لمديري المحافظ وخصائص المحفظة) هي لأغراض إعلامية فقط وتمثل استثمارات وآراء مديري المحافظ وHarris Associates LP اعتبارًا من تاريخ Wreat الخاضعة للتغيير وقد تتغير بناءً على السوق والظروف الأخرى دون إشعار.
هذا المحتوى ليس توصية أو ضحية لشراء أو بيع ورقة مالية وليس هناك ما يضمن صحته أو اكتماله أو دقته.
تستند بعض التعليقات الواردة هنا على التوقعات الحالية وتعتبر “بيانات تطلعية”. تعكس هذه البيانات التطلعية الافتراضات والتحليلات التي أجراها مديرو المحافظ المالية وشركة Harris Associates LP بناءً على خبرتهم وتصورهم للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة والعوامل الأخرى التي يعتقدون أنها ذات صلة. الفعلية النتائج المستقبلية تخضع لعدد من الاستثمارات والمخاطر الأخرى وقد تكون مختلفة عن التوقعات. ونحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.
يتكون مؤشر بلومبرج الإجمالي للسندات الأمريكية بنسبة 60% /40% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 من 60% من الوزن المعطى لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 و40% من الوزن الممنوح لمؤشر بلومبرج الإجمالي للسندات الأمريكية ويتم إعادة توازنه شهريًا. مؤشر S&P 500 هو مؤشر مُعدل للأسهم ومرجح لرأس المال يضم 500 من الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير التي تمثل جميع الصناعات الرئيسية. إنه مؤشر معترف به على نطاق واسع لأداء سوق الأسهم الأمريكية. يعد مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية المجمعة بمثابة معيار واسع النطاق يقيس الاستثمار
الدرجة، سوق السندات الخاضعة للضريبة والمسعرة بالدولار الأمريكي. يشمل المؤشر سندات الخزانة، والأوراق المالية المتعلقة بالحكومة والشركات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (سعر الفائدة الثابت للوكالة وعمليات التمرير المختلطة)، والأوراق المالية المدعومة بالأصول والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري (الوكالة وغير الوكالة). هذه المؤشرات غير مُدارة ولا يمكن للمستثمرين الاستثمار فيها مباشرة
يستثمر صندوق أوكمارك للأسهم والدخل في سندات الدين ذات الجودة المتوسطة والمنخفضة التي تتمتع بإمكانات عائد أعلى ولكنها تنطوي على مخاطر استثمار وائتمان أكبر من الأوراق المالية عالية الجودة. قد تؤدي هذه المخاطر إلى زيادة تقلب أسعار الأسهم. قد يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تعطيل السوق بشدة في سندات الدين ذات الدرجة المتوسطة أو المنخفضة ويؤثر سلبًا على قيمة السندات المستحقة وقدرة المصدرين على سداد أصل الدين والفائدة.
قد لا تحظى الأسهم ذات القيمة بشعبية لدى المستثمرين ويكون أداؤها أقل من أسهم النمو خلال فترات معينة.
تميل محفظة صندوق Oakmark للأسهم والدخل إلى الاستثمار في عدد صغير نسبيًا من الأسهم. ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع أو انخفاض قيمة أي حظ مالي من خلال الاكتشاف سيكون له تأثير أكبر على صافي قيمة أصول الصندوق مما سيكون عليه إذا تم استثمار الاكتشاف في عدد أكبر من الأوراق المالية. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية لديها القدرة على توليد عوائد جذابة مع مرور الوقت، إلا أن تكنولوجيا المعلومات تزيد أيضًا من تقلبات الصندوق.
تميل أسهم الشركات المتوسطة الحجم إلى أن تكون أكثر تقلبًا من أسهم الشركات الكبيرة ويكون أداؤها أقل من أداء أسهم الشركات الصغيرة والكبيرة في بعض الأحيان.
جميع المعلومات المقدمة اعتبارًا من 30/09/2025 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.
قبل الاستثمار في أي صندوق من صناديق Oakmark، يجب عليك التفكير بعناية في الأهداف الاستثمارية للصندوق والمخاطر ورسوم الإدارة والنفقات الأخرى. تتوفر هذه المعلومات وغيرها من المعلومات المهمة في نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق ونشرة الإصدار الموجزة. يرجى قراءة نشرة الإصدار وملخص النشرة بعناية قبل الاستثمار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة oakmark.com أو الاتصال بالرقم 1-800-oakmark (1-800-625-6275).
Natixis Distribution, LLC (عضو في Finra | SIPC)، وهي وسيط وتاجر محدود الأغراض وموزع للعديد من شركات الاستثمار المسجلة التي يتم توفير الخدمات الاستشارية لها من قبل الشركات التابعة لمديري الاستثمار في Natixis، هي وكيل تسويق لصناديق Oakmark.
Harris Associates Securities LP، الموزع، العضو Finra.
