تعريفات ومعلومات مهمة
المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة وعرضها هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليست توصية باتخاذ أي إجراء معين، أو أي إجراء على الإطلاق، ولا عرضًا أو التماسًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو خدمات مقدمة. إنها ليست نصيحة استثمارية. لا تقدم شركة فيديليتي مشورة قانونية أو ضريبية.
قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك التشاور مع مستشاريك المحترفين ومراعاة جميع الحقائق والظروف الخاصة بوضعك الفردي. قد يكون لدى شركة فيديليتي وممثليها تضارب في المصالح في المنتجات أو الخدمات المذكورة في هذه المواد لأن لديهم مصلحة مالية فيها، ويتلقون تعويضًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بإدارة هذه المنتجات أو الخدمات و/أو توزيعها و/أو خدمتها. المنتجات أو الخدمات، بما في ذلك صناديق الإخلاص وبعض صناديق ومنتجات الطرف الثالث وبعض الخدمات الاستثمارية.
صفات
نمو الأرباح لكل سهم زائدة يقيس النمو في أرباح السهم المعلنة على مدى فترات سنة وخمس سنوات.
نمو أرباح السهم (توقعات IBES لمدة عام واحد) يقيس النمو في أرباح السهم المعلنة وفقًا لتقديرات محللي وول ستريت.
القيمة السوقية المتوسطة يحدد متوسط القيمة السوقية للمحفظة أو المعيار على النحو الذي تحدده القيمة السوقية الأساسية للأوراق المالية.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B). هي نسبة سعر السهم الحالي للشركة إلى الأرباح ورأس المال المتراكم المعلن عنه.
السعر/التدفق النقدي هي نسبة سعر السهم الحالي للشركة إلى التدفق النقدي للسهم الواحد لمدة 12 شهرًا.
نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) (توقعات IBES لمدة عام واحد) هي نسبة السعر الحالي لسهم الشركة إلى تقديرات محللي وول ستريت للأرباح.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) زائدة هي نسبة سعر السهم الحالي للشركة إلى أرباح السهم الواحد خلال 12 شهرًا.
العائد على حقوق المساهمين (‘ROE’) زائدة لمدة 5 سنوات هي نسبة الربحية التاريخية للشركة خلال السنوات الخمس الماضية إلى حقوق المساهمين. يتم تضمين الأسهم المفضلة كجزء من صافي قيمة كل شركة.
نمو المبيعات لكل سهم يقيس النمو في المبيعات المبلغ عنها خلال الفترة الزمنية الماضية المحددة.
المتوسط المرجح لقيمة السوق يحدد القيمة السوقية لمتوسط ملكية الأسهم على النحو الذي يحدده الدولارات المستثمرة في المحفظة أو المعيار.
القيمة السوقية المتوسطة المرجحة يحدد القيمة السوقية لمتوسط ملكية الأسهم على النحو الذي يحدده الدولارات المستثمرة في المحفظة أو المعيار.
معلومات هامة عن الصندوق
تعتمد بيانات تحديد المواقع النسبية المقدمة في هذا التعليق على المؤشر الأساسي للصندوق (‘INDEX’) ما لم يتم توفير معيار ثانوي لتقييم الأداء.
المؤشرات
ليس من الممكن الاستثمار مباشرة في المؤشر. جميع المؤشرات الممثلة غير مدارة. تشمل جميع المؤشرات إعادة استثمار أرباح الأسهم وإيرادات الفوائد ما لم يُذكر خلاف ذلك.
مؤشر ناسداك المركب هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية تم تصميمه لتمثيل أداء أسهم ناسداك.
أوزان قطاعات السوق
توضح أوزان قطاعات السوق أمثلة على القطاعات أو الصناعات التي قد يستثمر فيها الصندوق، وقد لا تمثل استثمارات الصندوق الحالية أو المستقبلية. ولا ينبغي تفسيرها أو استخدامها كتوصية لأي قطاع أو صناعة.
معلومات التصنيف
© 2024 Morningstar, Inc. جميع الحقوق محفوظة. معلومات Morningstar الواردة هنا: (1) مملوكة لشركة Morningstar و/أو موفري المحتوى التابع لها؛ (2) لا يجوز نسخها أو إعادة توزيعها؛ و(3) ليس هناك ما يضمن أن تكون دقيقة أو كاملة أو في الوقت المناسب. لا تتحمل Morningstar ولا موفري المحتوى التابع لها مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات. لا تقوم شركة Fidelity بمراجعة بيانات Morningstar، وبالنسبة لأداء صناديق الاستثمار المشتركة، يجب عليك التحقق من نشرة الإصدار الحالية للصندوق للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالأحمال والرسوم والنفقات المطبقة.
النسبة المئوية للتصنيف في فئة Morningstar هي المرتبة المئوية لإجمالي عائد الصندوق مقارنة بجميع الصناديق التي لها نفس فئة Morningstar. أعلى تصنيف مئوي (أو أكثر تفضيلاً) هو 1 وأدنى تصنيف مئوي (أو الأقل تفضيلاً) هو 100. وسيحصل الصندوق الأفضل أداءً في الفئة دائمًا على تصنيف 1٪. % يعتمد التصنيف في فئة Morningstar على إجمالي العوائد التي تشمل الأرباح المعاد استثمارها ومكاسب رأس المال، إن وجدت، باستثناء رسوم المبيعات. تحتوي فئات الأسهم المتعددة في الصندوق على محفظة مشتركة ولكنها تفرض هياكل نفقات مختلفة.
الأوزان النسبية
تمثل الأوزان النسبية النسبة المئوية لأصول الصندوق في قطاع معين من السوق أو فئة الأصول أو جودة الائتمان مقارنة بالمعيار القياسي. الرقم الموجب يمثل زيادة في الوزن، والرقم السالب يمثل نقص الوزن. يتم إدراج مؤشر الصندوق مباشرة تحت اسم الصندوق في ملخص الأداء.
إحصائيات المخاطر/العائد لمدة 3 سنوات
بيتا هو مقياس لتقلب الصندوق بالنسبة لمؤشره القياسي. بيتا أكبر (أقل) من 1 أكثر (أقل) تقلبًا من المؤشر.
نسبة المعلومات يقيس العائد النشط للصندوق (متوسط العائد الشهري للصندوق مطروحًا منه متوسط العائد الشهري للمؤشر) فيما يتعلق بتقلب عوائده النشطة.
R-مربع يقيس مدى ارتباط أداء الصندوق بأداء المؤشر القياسي ويوضح الجزء الذي يمكن تفسيره من خلال أداء السوق/المؤشر بشكل عام. يتراوح RSquared من 0، مما يعني عدم وجود ارتباط، إلى 1، مما يعني ارتباطًا مثاليًا. تشير قيمة R-Squared الأقل من 0.5 إلى أن ألفا وبيتا السنوية ليست إحصائيات أداء موثوقة.
نسبة شارب هو مقياس للأداء التاريخي المعدل حسب المخاطر. ويتم حسابه عن طريق قسمة عوائد الصندوق الزائدة (متوسط عائد الصندوق السنوي للفترة مطروحا منه معدل العائد “الخالي من المخاطر” لمدة 3 أشهر) وتقسيمه على الانحراف المعياري لعوائد الصندوق. وكلما ارتفعت النسبة، كان عائد الصندوق أفضل لكل وحدة من المخاطر. معدل الثلاثة أشهر “الخالي من المخاطر” المستخدم هو معدل سندات الخزانة لمدة 90 يومًا.
الانحراف المعياري هو قياس إحصائي لتوزيع عوائد الصندوق خلال فترة زمنية محددة. تقوم شركة فيديليتي بحساب الانحرافات المعيارية من خلال مقارنة العائدات الشهرية للصندوق بمتوسط عائده الشهري على مدى فترة 36 شهرا، ثم تقوم بحساب الرقم سنويا. يمكن للمستثمرين فحص الانحراف المعياري التاريخي بالتزامن مع العوائد التاريخية لتحديد ما إذا كانت تقلبات الصندوق ستكون مقبولة في ضوء العوائد التي كان من الممكن أن تنتجها. يشير الانحراف المعياري الأعلى إلى تشتت أوسع للعوائد السابقة وبالتالي زيادة التقلبات التاريخية. لا يشير الانحراف المعياري إلى كيفية أداء الصندوق فعليا، ولكنه يشير فقط إلى تقلب عوائده مع مرور الوقت.
خطأ في التتبع هو الاختلاف بين سلوك سعر المركز أو المحفظة وسلوك سعر المؤشر، مما يؤدي إلى ربح أو خسارة غير متوقعة.
قبل الاستثمار في أي صندوق مشترك، يرجى النظر بعناية في أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والنفقات. للحصول على هذه المعلومات وغيرها، اتصل بشركة Fidelity أو اكتب إليها للحصول على نشرة إصدار مجانية أو نشرة ملخصة، إذا كانت متوفرة. اقرأها بعناية قبل أن تستثمر.
الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الآراء الواردة حتى نهاية الفترة المذكورة ولا تمثل بالضرورة آراء شركة فيديليتي. تخضع الآراء للتغيير في أي وقت بناءً على ظروف السوق أو ظروف أخرى، وتخلي شركة Fidelity مسؤوليتها عن تحديث هذه الآراء. لا يجوز الاعتماد على هذه الآراء باعتبارها نصيحة استثمارية، ولأن قرارات الاستثمار الخاصة بصندوق فيديليتي تعتمد على عوامل عديدة، فلا يجوز الاعتماد عليها كمؤشر على نية التداول نيابة عن أي صندوق فيديليتي. الأوراق المالية المذكورة ليست بالضرورة ممتلكات يستثمرها مدير (مدراء) المحفظة أو شركة FMR LLC. لا ينبغي تفسير الإشارات إلى الأوراق المالية المحددة للشركة على أنها توصيات أو مشورة استثمارية.
التنويع لا يضمن الربح أو الضمان ضد الخسارة.
S&P 500 هي علامة خدمة مسجلة لشركة Standard & Poor’s Financial Services LLC.
علامات الطرف الثالث الأخرى التي تظهر هنا هي ملك لأصحابها.
جميع العلامات الأخرى التي تظهر هنا هي علامات تجارية مسجلة أو غير مسجلة أو علامات خدمة لشركة FMR LLC أو شركة تابعة.
شركة فيديليتي للوساطة المالية، عضو في بورصة نيويورك، سيبك، 900 شارع سالم، سميثفيلد، RI 02917.
شركة فيديليتي للموزعين ذ.م.م، 500 شارع سالم، سميثفيلد، RI 02917.
© 2024 FMR LLC. جميع الحقوق محفوظة.
ليس مؤمنًا على NCUA أو NCUSIF. قد تفقد قيمتها. لا يوجد ضمان الاتحاد الائتماني. 656317.52.0
