نقطة أساس (نقاط الأساس): نقطة أساس واحدة تساوي 0.01%. تحمل: الفرق بين تكلفة تمويل الأصل والفائدة المستلمة على ذلك الأصل. مسحوق جاف: الأصول عالية السيولة، مثل النقد أو أدوات سوق المال، التي يمكن استثمارها عند ظهور فرص استثمارية أكثر جاذبية. مدة: مقياس لحساسية سعر السند للتغير في أسعار الفائدة. وبشكل عام، كلما زادت المدة كلما تغير سعر السند مع تحركات أسعار الفائدة. الانتشار: ويشير الفارق إلى الفرق بين العائدات على أدوات الدين المختلفة، ويستخدم لفهم القيمة النسبية والمخاطر لأدوات الدين المختلفة.
اعتبارات المخاطر قد لا يكون هذا الصندوق مناسبا لجميع المستثمرين. بشكل عام، تنخفض قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت عندما ترتفع أسعار الفائدة وترتفع عندما تنخفض أسعار الفائدة. تعتبر السندات طويلة الأجل أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة وتخضع لتقلبات أكبر من تلك ذات فترات استحقاق أقصر. خلال فترات انخفاض الأسعار، يتم إعادة أسعار الفائدة على الأوراق المالية ذات السعر العائم بشكل عام إلى الانخفاض ومن غير المرجح أن ترتفع قيمتها إلى نفس المدى مثل الأوراق المالية ذات السعر الثابت المماثلة.
يتلقى المستثمرون في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، بما في ذلك التزامات القروض المضمونة (“CLOs”)، بشكل عام مدفوعات تمثل جزءًا من الفائدة وجزءًا من عائد رأس المال. قد تختلف هذه الدفعات بناءً على معدل سداد القروض. قد يكون لدى بعض الأوراق المالية المدعومة بالأصول هياكل تجعل من الصعب التنبؤ برد فعلها على أسعار الفائدة وعوامل أخرى، مما يجعل أسعارها متقلبة وتكون عرضة لمخاطر السيولة والتقييم. تكون سندات الدين غير المصنفة ذات العائد المرتفع أكثر عرضة لخطر التخلف عن السداد عندما تعتبر ظروف السوق مناسبة، سيستفيد الصندوق إلى الحد الأقصى الذي تسمح به سياساته وقيوده الاستثمارية والقانون المعمول به. سيؤدي استخدام الرافعة المالية إلى تضخيم التأثير على صافي قيمة الأصول لأي زيادة أو نقصان في القيمة السوقية لمحفظة الصندوق. قد يستثمر الصندوق في الأدوات المشتقة، والتي قد تكون أكثر تقلبا وأقل سيولة، مما يزيد من مخاطر الخسارة بالمقارنة مع الأدوات التقليدية. الأوراق المالية. وتخضع بعض الأدوات المشتقة أيضًا لمخاطر التخلف عن السداد من جانب الطرف المقابل والمعاملة الضريبية السلبية. قد توفر الأدوات والاستراتيجيات (مثل معاملات الاقتراض واتفاقيات إعادة الشراء العكسية) تعرضًا مدعومًا لاستثمار معين، مما سيؤدي إلى تضخيم أي مكاسب أو خسائر في تلك الاستثمارات. الاستثمارات في اتفاقيات إعادة الشراء العكسية تعرض الصندوق للعديد من نفس المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات في المشتقات. استثمارات الصندوق في أدوات استثمارية أخرى تعرض الصندوق لتلك المخاطر والنفقات التي تؤثر على أداة الاستثمار. تحمل استثمارات الصندوق في الأوراق المالية الأجنبية مخاطر إضافية بالمقارنة مع الأوراق المالية الأمريكية، بسبب تأثير الدبلوماسية أو السياسية أو التطورات الاقتصادية في البلد المعني (تخضع الاستثمارات في الأوراق المالية في الأسواق الناشئة عمومًا لمستوى أكبر من المخاطر). تقدم الاستثمارات في القروض المصرفية المشتركة عمومًا سعر فائدة متغير وتنطوي على أنواع خاصة من المخاطر. يمكن أن تتأثر الأوراق المالية بالأحداث التي تؤثر على سوق السندات البلدية. إن استثمارات الصندوق في الأوراق المالية العقارية تعرض الصندوق لنفس المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات المباشرة في العقارات، والتي تعتبر حساسة بشكل خاص للانكماش الاقتصادي. قد تنطوي استثمارات الصندوق في الأوراق المالية المقيدة على مخاطر مالية ومخاطر سيولة. قد يكون لديك ربح أو الخسارة عند بيع أسهمك. من المهم ملاحظة أن الصندوق غير مضمون من قبل حكومة الولايات المتحدة. يرجى قراءة نشرة الإصدار للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بهذه المخاطر وغيرها.
تعريف الفهرس ال بلومبرج 1-3 شهر مؤشر سندات الخزانة الأمريكية يقيس الدين الاسمي المقوم بالدولار الأمريكي، ذو السعر الثابت، الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بفترات استحقاق تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر.
يتم تقديم الصندوق المشار إليه في فئات أسهم متعددة. يرجى قراءة نشرة الإصدار للحصول على معلومات حول الرسوم والنفقات وفترات الحجز التي قد تنطبق على كل فئة.
ليس المقصود من هذه المادة أن تكون بمثابة توصية أو نصيحة استثمارية من أي نوع، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات التمديد والتحويل والتوزيع. لا يتم توفير هذه المواد بصفة ائتمانية، ولا يجوز الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات الاستثمار أو فيما يتعلق بها، ولا تشكل التماسًا لعرض شراء أو بيع الأوراق المالية. تم توفير كل المحتوى لأغراض إعلامية أو تعليمية فقط وليس المقصود منه ولا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة قانونية أو ضريبية و/أو رأي قانوني. استشر دائمًا أحد المتخصصين الماليين و/أو الضريبيين و/أو القانونيين فيما يتعلق بموقفك المحدد.
اقرأ نشرة الإصدار والنشرة الموجزة للصندوق (إن وجدت) بعناية قبل الاستثمار. ويحتوي على أهداف الصندوق الاستثمارية ومخاطره الرسوم والنفقات وغيرها من المعلومات، والتي ينبغي النظر فيها بعناية قبل الاستثمار. احصل على نشرة الإصدار ونشرة ملخصة (إن وجدت) على موقع GuggenheimInvestments.com.
يتم توزيع الصندوق المشار إليه من قبل شركة Guggenheim Funds Distributors, LLC. تمثل شركة Guggenheim Investments أعمال إدارة الاستثمار التابعة لشركة Guggenheim Partners, LLC (“Guggenheim”)، والتي تشمل Guggenheim Partners Investment Management (“GPIM”)، المستشار الاستثماري للصندوق المشار إليه. شركة Guggenheim Funds Distributors، LLC، تابعة لـ Guggenheim وGPIM.
غير مؤمن على مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) | غير مضمون من البنك | قد تفقد القيمة البيانات اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
