مدراء الصناديق
جيم ستويفل مدير المحفظة، المدير
- 16 عامًا في رويس
- 32 عاما من الخبرة
أندرو بالين مدير المحفظة
- 10 سنوات في رويس
- 19 عاما من الخبرة
متوسط إجمالي العائدات السنوية من خلال 31/12/25 (%)
المصاريف التشغيلية السنوية: يصل
1 غير سنوية.
معلومات هامة عن الأداء والنفقات والإفصاح
معلومات هامة عن الأداء والنفقات
تعكس جميع معلومات الأداء الأداء السابق، ويتم عرضها على أساس العائد الإجمالي، بعد خصم الرسوم الاستشارية الاستثمارية للصندوق، وتعكس إعادة استثمار التوزيعات. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. الأداء الحالي قد يكون أعلى أو أقل من الأداء المقتبس. يمكن الحصول على العوائد اعتبارًا من نهاية الشهر الأخير على www.royceinvest.com. سوف يتقلب سعر السوق لأسهم الصندوق، بحيث قد تكون قيمة الأسهم أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية عند بيعها.
يستثمر الصندوق عادة في الشركات ذات رأس المال الصغير، والتي قد تنطوي على مخاطر أكبر بكثير من الاستثمار في الشركات ذات رأس المال الأكبر. إن محفظة الصندوق المتنوعة على نطاق واسع لا تضمن الربح أو الضمان ضد الخسارة.
يمكن الحصول على الأداء الحالي لنهاية الشهر من خلال صفحة الأسعار والأداء الخاصة بنا.
ملاحظات حول الأداء والمعلومات الهامة الأخرى
الأفكار الواردة في هذا التقرير بشأن تحركات السوق الأخيرة والآفاق المستقبلية لأسهم الشركات الصغيرة هي فقط رأي رويس في 31 ديسمبر 2025، وبالطبع، اتجاهات السوق التاريخية لا تشير بالضرورة إلى تحركات السوق المستقبلية. تعكس البيانات المتعلقة بالآفاق المستقبلية لأوراق مالية معينة محتفظ بها في محافظ الصناديق ونوايا رويس الاستثمارية فيما يتعلق بتلك الأوراق المالية آراء رويس اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 وتخضع للتغيير في أي وقت دون إشعار. لا يمكن ضمان إدراج الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير في أي محفظة تديرها شركة رويس في المستقبل.
اعتبارًا من 31/12/25، كانت النسبة المئوية لأصول الصندوق على النحو التالي: كانت نسبة nLIGHT 1.2%، وSprott 1.3%، وشركة Astronics Corporation 1.1%، وASA Gold والمعادن الثمينة 1.3%، وArgan 1.2%، والإقراض المفتوح 0.0%، وTranscat 0.8%، وRichardson Electronics 1.0%، وRepay Holdings Cl. كان A 0.2٪، وكان Ichor Holdings 1.1٪.
يتم تحديد أوزان القطاع باستخدام معيار تصنيف الصناعة العالمي (“GICS”). تم تطوير GICS بواسطة شركة Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) وهي ملكية حصرية لشركة MSCI Inc. (“MSCI”). إن GICS هي العلامة التجارية لشركة S&P وMSCI. “معيار تصنيف الصناعة العالمي (GICS)” و”GICS Direct” هما علامتا خدمة تابعتان لشركة S&P وMSCI.
جميع المؤشرات المشار إليها غير مُدارة ويتم ترجيح القيمة السوقية لها. تتضمن عوائد كل مؤشر صافي الأرباح المعاد استثمارها و/أو إيرادات الفوائد. شركة Russell (“Russell”) هي مصدر ومالك العلامات التجارية وعلامات الخدمة وحقوق النشر المتعلقة بمؤشرات Russell. Russell® هي علامة تجارية مملوكة لشركة Frank Russell. لا تقبل شركة Russell ولا الجهات المرخصة التابعة لها أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو في فهارس Russell و/أو تقييمات Russell أو البيانات الأساسية ولا يجوز لأي طرف الاعتماد على أي من فهارس Russell و/أو تقييمات Russell و/أو البيانات الأساسية الواردة في هذه الرسالة. لا يُسمح بأي توزيع إضافي لبيانات Russell دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من Russell. لا تقوم راسل بالترويج لمحتوى هذه الرسالة أو رعايتها أو تأييدها. مؤشر راسل 2000 هو مؤشر للأسهم المحلية الصغيرة. وهو يقيس أداء أصغر 2000 شركة أمريكية يتم تداول أسهمها علنًا في مؤشر راسل 3000. تتكون مؤشرات Russell 2000 للقيمة والنمو من أسهم القيمة والنمو ذات الصلة ضمن Russell 2000 كما تحددها Russell Investments. يتضمن مؤشر Russell Microcap 1000 من أصغر الأوراق المالية في مؤشر Russell 2000، إلى جانب أصغر الأوراق المالية المؤهلة التالية وفقًا لما يحدده Russell. مؤشر Russell 2500 هو مؤشر غير مُدار ومرجح من حيث القيمة السوقية لأصغر 2500 شركة أمريكية يتم تداولها علنًا في مؤشر Russell 3000. تمثل عوائد القطاع المالي Russell 2500 عوائد شركات الخدمات المالية ضمن مؤشر Russell 2500. المصدر: إم إس سي آي. لا تقدم “إم إس سي آي” أي ضمانات أو إقرارات صريحة أو ضمنية ولن تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق فيما يتعلق بأي بيانات من “إم إس سي آي” الواردة هنا. لا يجوز إعادة توزيع بيانات MSCI أو استخدامها كأساس لمؤشرات أخرى أو أي أوراق مالية أو منتجات مالية. لم تتم الموافقة على هذا التقرير أو المصادقة عليه أو مراجعته أو إنتاجه من قبل MSCI. لا يُقصد من أي من بيانات MSCI أن تشكل نصيحة استثمارية أو توصية لاتخاذ (أو الامتناع عن اتخاذ) أي نوع من القرارات الاستثمارية ولا يجوز الاعتماد عليها على هذا النحو. مؤشر MSCI ACWI للشركات الصغيرة هو مؤشر غير مُدار ومرجح من حيث القيمة السوقية للأسهم العالمية الصغيرة. مؤشر MSCI ACWI ex USA Small Cap Index هو مؤشر لأسهم الشركات الصغيرة العالمية، باستثناء الولايات المتحدة. أداء المؤشر لا يمثل بالضبط أي استثمار معين، حيث لا يمكنك الاستثمار مباشرة في المؤشر. استندت عوائد مؤشرات السوق المستخدمة في هذا التقرير إلى المعلومات المقدمة إلى رويس من قبل شركة راسل للاستثمارات. لم يتحقق رويس بشكل مستقل من المعلومات الموضحة أعلاه.
تحتوي هذه المادة على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة (“قانون البورصة”)، والتي تنطوي على مخاطر وشكوك، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، البيانات المتعلقة بما يلي:
– النتائج التشغيلية المستقبلية للصندوق،
ـ آفاق شركات محفظة الصندوق،
– تأثير الاستثمارات التي قامت بها الصناديق أو قد تقوم بها، واعتماد نجاح الصناديق المستقبلي على الاقتصاد العام وتأثيره على الشركات والصناعات التي تستثمر فيها الصناديق، و
– قدرة شركات محفظة الصندوق على تحقيق أهدافها.
تستخدم هذه المناقشة كلمات مثل “يتوقع”، و”يعتقد”، و”يتوقع”، و”المستقبل”، و”ينوي”، وتعبيرات مماثلة لتحديد البيانات التطلعية. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية لأي سبب من الأسباب.
استندت صناديق رويس في البيانات التطلعية الواردة في هذا التعليق إلى المعلومات المتاحة لنا في تاريخ التعليق، ولا نتحمل أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية. على الرغم من أن صناديق رويس لا تتعهد بأي التزام بمراجعة أو تحديث أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، ننصحك بالرجوع إلى أي إفصاحات إضافية قد نقوم بها من خلال اتصالات المساهمين أو التقارير المستقبلية.
هذه المادة غير مصرح بتوزيعها إلا إذا كانت مسبوقة أو مصحوبة بنشرة إصدار حالية. يرجى قراءة نشرة الإصدار بعناية قبل الاستثمار أو إرسال الأموال. قد تنطوي الأسهم ذات رأس المال الأصغر على مخاطر أكبر بكثير من الأسهم ذات رأس المال الأكبر. (يُرجى الاطلاع على “المخاطر الأساسية التي يواجهها مستثمرو الصندوق” في نشرة الإصدار.)
