في أسبوع شهد ارتفاعات قياسية للمؤشرات الرئيسية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب، واجهت الأسهم الصغيرة، ممثلة في مؤشر راسل 2000، انخفاضا بعد الأداء المتفوق السابق. ويسلط هذا الاختلاف الضوء على أهمية تحديد الشركات ذات رأس المال الصغير التي تتمتع بأساسيات قوية يمكنها تحمل تقلبات السوق الأوسع. وفي هذا السياق، يصبح الكشف عن الأحجار الكريمة غير المكتشفة مثل TKD Science And Technology Ltd وغيرها من الشركات الصغيرة الواعدة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والنمو المحتمل وسط إشارات اقتصادية مختلطة.
|
اسم |
الدين إلى حقوق الملكية |
نمو الإيرادات |
نمو الأرباح |
التقييم الصحي |
|---|---|---|---|---|
|
ويلسون بنك القابضة |
الذي – التي |
7.87% |
8.22% |
★★★★★★ |
|
اتحاد أوفوستار |
0.01% |
10.19% |
49.85% |
★★★★★★ |
|
باركر للحفر |
46.05% |
0.86% |
52.25% |
★★★★★★ |
|
تيانيون الدولية القابضة |
10.09% |
-5.59% |
-9.92% |
★★★★★★ |
|
مابفري ميدلسي |
الذي – التي |
14.56% |
1.77% |
★★★★★☆ |
|
المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب) |
الذي – التي |
-59.20% |
20.33% |
★★★★★☆ |
|
بكري وإخوانه |
22.66% |
7.78% |
13.50% |
★★★★★☆ |
|
المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) |
213.15% |
18.58% |
29.63% |
★★★★☆☆ |
|
أستراليا A2B |
15.83% |
-7.78% |
25.44% |
★★★★☆☆ |
|
بوسكار د |
94.35% |
39.99% |
23.94% |
★★★★☆☆ |
انقر هنا للاطلاع على القائمة الكاملة للأسهم البالغ عددها 4631 سهمًا من أداة فحص الجواهر غير المكتشفة ذات الأساسيات القوية.
سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفرز لدينا.
تصنيف قيمة وول ستريت ببساطة: ★★★★★★
ملخص: تركز شركة TKD Science and Technology Co., Ltd. على البحث والتطوير والإنتاج وبيع مكونات التحكم في تردد الكوارتز ومعدات الإنتاج بشكل أساسي في الصين، بقيمة سوقية تبلغ 6.30 مليار يوان صيني.
العمليات: تحقق الشركة إيراداتها من خلال بيع مكونات التحكم في تردد الكوارتز ومعدات الإنتاج. لقد أظهرت اتجاهًا لهامش الربح الصافي جديرًا بالملاحظة بسبب تقلباته مع مرور الوقت.
تتميز شركة TKD Science and Technology Ltd. بوضعها الخالي من الديون، وهو تغيير كبير عما كانت عليه قبل خمس سنوات عندما كانت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين 24.4%. ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 30% خلال العام الماضي، متجاوزة متوسط الصناعة الكهربائية البالغ 1%. على الرغم من عدم كون التدفق النقدي الحر إيجابيًا، فإن ربحية TKD تضمن أن المدرج النقدي لا يشكل مصدر قلق. أثر المكسب الملحوظ لمرة واحدة بقيمة 44 مليون يوان صيني على النتائج المالية الأخيرة، مما زاد من تعقيد جودة أرباحها. وتشمل الإعلانات الأخيرة خططاً لبرنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 100 مليون يوان صيني، بهدف خفض رأس المال المسجل.
تصنيف قيمة وول ستريت ببساطة: ★★★★★☆
ملخص: تركز شركة Aoshikang Technology Co., Ltd. على البحث والتطوير والإنتاج وبيع لوحات الدوائر المطبوعة بقيمة سوقية تبلغ 7.86 مليار يوان صيني.
العمليات: تحقق شركة Aoshikang Technology إيرادات بشكل أساسي من قطاع لوحات الدوائر المطبوعة، بما يصل إلى 4.41 مليار يوان صيني.
يبدو أن شركة Aoshikang Technology هي لاعب مثير للاهتمام في قطاع الإلكترونيات، حيث تجاوز نمو أرباحها بنسبة 7% خلال العام الماضي نسبة 2% في الصناعة. إن التداول بخصم كبير بنسبة 61% أقل من القيمة العادلة المقدرة، فإنه يقدم تقييمًا مقنعًا. وعلى الرغم من زيادة نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0% إلى 39% على مدى خمس سنوات، إلا أن صافي الدين إلى حقوق الملكية لا يزال مرضياً عند حوالي 16%. تتمتع الشركة بقدرة قوية على تغطية مدفوعات الفائدة، حيث تغطي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك ومصاريف الفوائد بأكثر من 441 مرة. يمكن أن تشير التغييرات والتعديلات الأخيرة التي طرأت على مجلس الإدارة على اللوائح الداخلية للشركة إلى حدوث تحولات استراتيجية في المستقبل.
تصنيف قيمة وول ستريت ببساطة: ★★★★★☆
ملخص: تشارك شركة Beijing Strong Biotechnologies, Inc. في توفير منتجات وخدمات التشخيص في المختبر داخل الصين وعلى المستوى الدولي، برأسمال سوقي يبلغ 8.63 مليار يوان صيني.
العمليات: يأتي مصدر الإيرادات الأساسي للشركة من قطاع الطب الحيوي، حيث يدر 1.75 مليار يوان صيني.
تعرض شركة Beijing Strong Biotechnologies, Inc. سمات واعدة باعتبارها لاعبًا أصغر في قطاع التكنولوجيا الحيوية. أعلنت الشركة عن مبيعات بقيمة 1,237 مليون يوان صيني للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع طفيف عن 1,234 مليون يوان صيني في العام السابق. وارتفع صافي دخلهم إلى 373 مليون يوان صيني من 371 مليون يوان صيني على أساس سنوي. وعلى الرغم من هذا النمو المتواضع، إلا أنها تتداول بخصم ملحوظ يقارب نصف قيمتها العادلة المقدرة. بفضل الأرباح عالية الجودة ومستويات الديون المرضية (نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين تبلغ 4.3%)، تبدو شركة Beijing Strong في وضع جيد للتوسع المستقبلي مع تغطية رائعة للفوائد قبل الفوائد والضرائب تصل إلى 28 مرة.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
تتضمن الشركات التي تمت مناقشتها في هذه المقالة SHSE:603738 SZSE:002913 وSZSE:300406.
هل لديك تعليقات على هذه المقالة؟ تشعر بالقلق إزاء المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة. وبدلاً من ذلك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى editorial-team@simplywallst.com