وبينما تتنقل الأسواق العالمية في مشهد معقد من المخاوف المتعلقة بالتضخم وعدم اليقين السياسي، كان أداء الأسهم الصغيرة أقل من المتوقع بشكل ملحوظ، مع انزلاق مؤشر راسل 2000 إلى منطقة التصحيح. وسط هذه الخلفية من ظروف السوق المتقلبة وبيانات العمل المرنة، قد يجد المستثمرون فرصًا في الشركات الأقل شهرة التي تظهر أساسيات قوية وقدرة على التكيف مع المناخات الاقتصادية المتغيرة.
|
اسم |
الدين إلى حقوق الملكية |
نمو الإيرادات |
نمو الأرباح |
التقييم الصحي |
|---|---|---|---|---|
|
كاك القابضة |
10.58% |
0.55% |
4.78% |
★★★★★★ |
|
مجموعة الغابات المركزية |
الذي – التي |
6.85% |
15.11% |
★★★★★★ |
|
محطات السكر |
الذي – التي |
3.14% |
3.53% |
★★★★★★ |
|
ويلسون بنك القابضة |
الذي – التي |
7.87% |
8.22% |
★★★★★★ |
|
اتحاد أوفوستار |
0.01% |
10.19% |
49.85% |
★★★★★★ |
|
سوراج |
37.84% |
15.84% |
63.29% |
★★★★★★ |
|
توموني القابضة |
68.34% |
6.88% |
13.82% |
★★★★★☆ |
|
المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب) |
الذي – التي |
-59.20% |
20.33% |
★★★★★☆ |
|
تكنو ريوا |
0.19% |
3.96% |
11.17% |
★★★★★☆ |
|
لا بوزيتيفا للتأمين وإعادة التأمين |
0.04% |
8.44% |
27.31% |
★★★★☆☆ |
انقر هنا للاطلاع على القائمة الكاملة للأسهم البالغ عددها 4512 سهمًا من أداة فحص الجواهر غير المكتشفة ذات الأساسيات القوية.
سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفرز لدينا.
تصنيف قيمة وول ستريت ببساطة: ★★★★★☆
ملخص: تقوم شركة Korea Electric Terminal Co., Ltd. بتصنيع وبيع قطع غيار السيارات والإلكترونيات في كوريا الجنوبية وعلى المستوى الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 704.51 مليار ين.
العمليات: إيرادات الشركة مستمدة بشكل أساسي من قطاع السيارات والإلكترونيات، بإجمالي 1.45 تريليون ين ياباني.
يتم تداول أسهم شركة Korea Electric Terminal، وهي شركة صغيرة في قطاع الكهرباء، بسعر أقل بنسبة 92.3% من قيمتها العادلة المقدرة، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها. خلال العام الماضي، ارتفعت الأرباح بنسبة 94.7%، متجاوزة معدل نمو الصناعة البالغ 14%، مما يشير إلى أداء قوي. ارتفعت نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية من 1.7 إلى 12.3 على مدى خمس سنوات، ومع ذلك فإن مدفوعات الفائدة الخاصة بها مغطاة بشكل جيد مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والتي تغطيها 522 مرة. على الرغم من هذه الزيادة في الرافعة المالية، إلا أنها تظل تدفقًا نقديًا حرًا إيجابيًا ومربحًا مع عدم وجود مخاوف بشأن المدرج النقدي – وهو مزيج جذاب للمستثمرين الذين يتطلعون إلى آفاق النمو في هذا المجال.
تصنيف قيمة وول ستريت ببساطة: ★★★★☆☆
ملخص: تعمل شركة EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation كبنية أساسية لرؤية الشبكة وبائع لمنصات الأنظمة الذكية في الصين بقيمة سوقية تبلغ 7.27 مليار يوان صيني.
العمليات: يأتي مصدر الإيرادات الأساسي لشركة EmbedWay Technologies من قطاع تصنيع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمعدات الإلكترونية الأخرى، مما يدر 1.15 مليار يوان صيني.
أظهرت شركة EmbedWay Technologies، وهي شركة صغيرة في مجال التكنولوجيا، نموًا مثيرًا للإعجاب حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 96.7% العام الماضي، متجاوزة متوسط الصناعة البالغ -0.3%. بلغ صافي دخلهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 78.28 مليون يوان صيني، بزيادة كبيرة عن 31.84 مليون يوان صيني في العام السابق. وارتفعت نسبة الديون إلى حقوق المساهمين في الشركة من 3.2% إلى 19% على مدار خمس سنوات، لكنها ظلت مرضية عند 5.3% فقط، مما يشير إلى الإدارة المالية الحكيمة. مع توقع نمو الأرباح بنسبة 34% تقريبًا سنويًا وتغطية قوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب لمدفوعات الفائدة تصل إلى 41.8 مرة، تبدو شركة EmbedWay في وضع جيد لمواصلة النجاح في قطاعها.
تصنيف قيمة وول ستريت ببساطة: ★★★★★★
ملخص: Chongqing Xishan Science & Technology Co., Ltd. هي شركة تبلغ قيمتها السوقية 2.68 مليار يوان صيني، وتعمل في مختلف العمليات التكنولوجية والعلمية.
العمليات: تحقق Chongqing Xishan Science & Technology إيراداتها بشكل أساسي من عملياتها التكنولوجية والعلمية. ويتميز الهيكل المالي للشركة برأسمالها السوقي البالغ 2.68 مليار يوان صيني، مما يشير إلى وجودها الكبير في قطاعها.
تعرض شركة Chongqing Xishan Science & Technology، وهي لاعب ذكي في السوق، ملفًا واعدًا مع نمو أرباحها بنسبة 22.4% خلال العام الماضي، متجاوزة نظيراتها في الصناعة التي شهدت تغيرًا بنسبة -8.9%. يتم تداول الشركة بمعدل سعر إلى أرباح يبلغ 22.6x، وهو مناسب مقارنة بمعيار السوق الصيني الأوسع البالغ 31.8x. على الرغم من عدم وجود تدفق نقدي حر إيجابي مؤخرًا، إلا أنها لا تزال خالية من الديون ونفذت عمليات إعادة شراء للأسهم بلغ إجماليها 150 مليون يوان صيني لحوالي 4.73٪ من أسهمها منذ سبتمبر من العام الماضي، مما يشير إلى الثقة في تقييمها وآفاقها المستقبلية.
-
انطلق في رحلتك الاستثمارية إلى مجموعة 4512 من الجواهر غير المكتشفة ذات الأساسيات القوية هنا.
-
حصلت على الجلد في اللعبة مع هذه الأسهم؟ يمكنك الارتقاء بكيفية إدارتها باستخدام محفظة شركة Simply Wall St، حيث تنتظرك الأدوات البديهية للمساعدة في تحسين نتائج استثمارك.
-
يعد تطبيق Simply Wall St تطبيقًا ثوريًا مصممًا للمستثمرين في الأسهم على المدى الطويل، وهو مجاني ويغطي كل الأسواق في العالم.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
تتضمن الشركات التي تمت مناقشتها في هذه المقالة KOSE:A025540 SHSE:603496 وSHSE:688576.
هل لديك تعليقات على هذه المقالة؟ تشعر بالقلق إزاء المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة. وبدلاً من ذلك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى editorial-team@simplywallst.com