وشهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تقلبات كبيرة، حيث وصلت الأسهم السعودية مؤخراً إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات بسبب الإصلاحات المتوقعة في أنظمة الملكية الأجنبية. وفي خضم ديناميكيات السوق هذه، يظل مفهوم الأسهم الصغيرة مناسبا للمستثمرين الذين يبحثون عن نقاط دخول ميسورة التكلفة في الشركات التي يحتمل أن تكون ذات نمو مرتفع. في حين أن المصطلح قد يبدو قديما، فإن الأسهم الصغيرة غالبا ما تمثل مؤسسات أصغر أو أحدث يمكن أن توفر فرصا كبيرة للنمو عندما تكون مدعومة ببيانات مالية قوية ونماذج أعمال سليمة.
|
اسم |
سعر السهم |
القيمة السوقية |
تصنيف الصحة المالية |
|
EEAMI (TASE: EEAM-M) |
₪0.074 |
₪7.26 م |
★★★★★★ |
|
مهارة للموارد البشرية (SASE:1831) |
4.72 ريال سعودي |
2.12 مليار ريال سعودي |
★★★★☆☆ |
|
ثوب الأصيل (SASE:4012) |
3.77 ريال سعودي |
1.51 مليار ريال سعودي |
★★★★★★ |
|
مجموعة إي 7 ش.م.ع (ADX:E7) |
1.05 درهم |
2.12 مليار درهم إماراتي |
★★★★★★ |
|
شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش م ع (ADX:AWNIC) |
3.30 درهم إماراتي |
683.1 مليون درهم إماراتي |
★★★★★★ |
|
دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) (DFM:DNIR) |
3.30 درهم إماراتي |
AED353.43M |
★★★★★★ |
|
دبي للاستثمار ش م ع (DFM:DIC) |
3.07 درهم |
13.05 مليار درهم إماراتي |
★★★★☆☆ |
|
شركة الظفرة للتأمين ش م ع (ADX:DHAFRA) |
4.86 درهم |
486 مليون درهم |
★★★★★★ |
|
الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) (ADX:SCIDC) |
0.82 درهم إماراتي |
AED498.77M |
★★★★★★ |
|
البنية التحتية لشركة تي جي آي (TASE:TGI) |
₪2.67 |
₪209.59M |
★★★★★★ |
انقر هنا للاطلاع على القائمة الكاملة لأسهم 77 سهمًا من خلال أداة فحص أسهم Penny في الشرق الأوسط.
سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفرز لدينا.
ببساطة تصنيف وول ستريت للصحة المالية: ★★★★★★
ملخص: تعمل مجموعة E7 Group PJSC في قطاعات الطباعة التجارية والتغليف والتوزيع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، برأسمال سوقي يبلغ 2.12 مليار درهم إماراتي.
العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الطباعة الذي تبلغ قيمته 615.95 مليون درهم، وقطاع التوزيع الذي يساهم بمبلغ 77.67 مليون درهم.
القيمة السوقية: 2.12 مليار درهم إماراتي
أظهرت مجموعة E7 Group PJSC، العاملة في قطاعي الطباعة والتوزيع التجاريين، نموًا كبيرًا في الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية، وأصبحت مربحة مؤخرًا. على الرغم من تقلب سعر السهم وارتفاع الأرباح غير النقدية، إلا أنه يتم تداوله بأقل من القيمة العادلة المقدرة ويقدم قيمة نسبية جيدة مقارنة بنظرائه في الصناعة. الشركة خالية من الديون وتتمتع بتغطية أصول قوية للمطلوبات ولكنها تواجه تحديات في تغطية عائد توزيعات الأرباح بنسبة 6.94٪ من خلال التدفق النقدي الحر. وتشمل التحركات الإستراتيجية الأخيرة توزيع أرباح خاصة كبيرة بقيمة 800 مليون درهم إماراتي من الاحتياطيات، مما يعكس التركيز على إعادة رأس المال إلى المساهمين وسط فرص نمو غير عضوية محدودة.
ببساطة تصنيف وول ستريت للصحة المالية: ★★★★★★
ملخص: تعمل شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) في صناعة الأسمنت، مع التركيز على إنتاج وتوزيع منتجات الأسمنت، بقيمة سوقية تبلغ 498.77 مليون درهم.
العمليات: تحقق الشركة 706.16 مليون درهم إماراتي من قطاع التصنيع.
القيمة السوقية: AED498.77M
أظهرت شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) نمواً قوياً في أرباحها، مع زيادة بنسبة 213.7% خلال العام الماضي، متجاوزة متوسط الخمس سنوات البالغ 55.8% سنوياً. تحسن هامش صافي ربح الشركة إلى 8.5%، مما يعكس أرباحًا عالية الجودة على الرغم من تقلب سعر السهم في الأشهر الأخيرة. يتم تداوله بخصم كبير عن قيمته العادلة المقدرة، وهو يوفر قيمة محتملة للمستثمرين مع الحفاظ على مستويات دين مرضية مع مدفوعات الفوائد والالتزامات المغطاة بشكل جيد. ومع ذلك، فإن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 6.1٪ لا يتم تغطيته بشكل كافٍ من خلال التدفق النقدي الحر، مما يشكل خطراً على المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
ببساطة تصنيف وول ستريت للصحة المالية: ★★★★★☆
ملخص: Yesil Yapi Endüstrisi AS هي شركة إنشاءات تعمل في تركيا وعلى المستوى الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 1.67 مليار ليرة تركية جديدة.
العمليات: تحقق الشركة إيرادات بقيمة 29.76 مليون ليرة تركية جديدة من قطاع البناء الثقيل.
القيمة السوقية: TRY1.67B
أظهرت شركة Yesil Yapi Endüstrisi نموًا ملحوظًا في الأرباح، مع زيادة كبيرة جدًا بلغت 2131.6% خلال العام الماضي، متجاوزة بشكل ملحوظ متوسط الخمس سنوات البالغ 55.2% سنويًا. وعلى الرغم من تحقيق إيرادات تقل عن مليون دولار أمريكي، فقد قامت الشركة بتحسين هوامش صافي أرباحها وخفضت نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 6.6% إلى صفر على مدى خمس سنوات. وفي حين أنه يحتفظ بأموال نقدية أكثر من إجمالي الديون ويغطي الالتزامات قصيرة الأجل بشكل فعال بأصول تبلغ 431.5 مليون ليرة تركية جديدة، إلا أن التقلبات العالية لا تزال مستمرة في تحركات أسعار الأسهم، الأمر الذي قد يثير قلق المستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة والذين يبحثون عن الاستقرار في الأسهم الرخيصة.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
تتضمن الشركات التي تمت مناقشتها في هذه المقالة ADX:E7 ADX:SCIDC وIBSE:YYAPI.
تم نشر هذه المقالة في الأصل بواسطة سيمبلي وول ستريت.
هل لديك تعليقات على هذه المقالة؟ تشعر بالقلق إزاء المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة. وبدلاً من ذلك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى editorial-team@simplywallst.com
